Per introduir les dades sobre els diferents contactes
Índex:
— Empreses/Fundacions
— Centres
— Proveïdors
— Clients
— Proveïdors immobilitzat
EMPRESES/FUNDACIONS
1. Des del bloc Comptabilitat, entreu a Manteniments (Contactes > Empreses/Fundacions).
Accedireu a la pantalla on se us mostren totes les empreses que teniu introduïdes que comencen amb la lletra a. Amb el cercador podeu buscar qualsevol lletra o veure totes les empreses clicant TOTS. També podeu cercar per nom i per persona de contacte.
2. Per donar d'alta una nova empresa o fundació cliqueu Alta.
A Dades generals ompliu les dades bàsiques del contacte.
El NIF o CIF —segons si és una persona física o una empresa— es valida automàticament tan bon punt s'ha introduït i no admet duplicats.
A Dades de facturació introduïu la informació fiscal de l'empresa.
— Codi identificatiu. Codi que identifica l'empresa o fundació. És obligatori.
— Compte corrent. Es valida. No és obligatori.
— Tipus de pagament. Dada informativa sobre com paga l'empresa o fundació.
— Dia de pagament. El dia x de cada mes en què l'empresa paga.
— Dies inici del pagament (a partir de). Si paga a x dies.
— Exempt d'IVA. Si el centre està exempt d'IVA, cal marcar-ho, així no apareixeran totes les opcions d'IVA generat i suportat a les diverses pantalles de treball.
5. Cliqueu Modificar.
Per cada empresa que tingueu creada podeu clicar:
— Veure (
). Per veure la fitxa de l'empresa.
— Modificar (
). Per modificar la fitxa.
— Eliminar (X). Per esborrar una empresa. Només es pot eliminar una empresa si no té cap moviment o assentament associat.
Podeu ordenar la llista d'empreses clicant el botó amb títol de les diferents columnes.
CENTRES
El funcionament és com el de les empreses/fundacions.
Cal remarcar que en aquest cas sí que podria ser interessant informar els diferents comptes corrents que tenen.
PROVEÏDORS
El funcionament és com el de les empreses/fundacions.
La diferència és que a l’apartat Dades de facturació trobareu informació molt important. Aquesta informació es farà servir per generar les factures d’aquest proveïdor i per comptabilitzar-les.
— Codi compte. Compte comptable associat al proveïdor, el qual només pot tenir dos valors, 400 o 410. És obligatori.
— Codi identificatiu. Codi que identifica el proveïdor i que en l'estructura de comptes s'inclourà en el tercer bloc, el del tipus (p. ex. 410 01 0002 000). El codi no admet duplicats per compte, és a dir, que només hi pot haver un codi 0002 pel compte 400 i un codi 0002 pel compte 410. És obligatori.
— Tipus de pagament. Informació necessària per saber com es pagarà la factura. Aquest es guardarà en la factura i es tindrà en compte en el moment de comptabilitzar el seu pagament o en generar la factura.
A partir dels dies d'inici del pagament, del dia de pagament i del segon dia de pagament es calcularà la data de venciment de la factura.
Exemple de proveïdor:
- Dies inici del pagament: 30
- Dia de pagament: 20
- Segon dia de pagament: 25
- Si entreu una factura amb data d'emissió del 10/05/2017, la seva data de venciment serà el 20/06/2017.
- En canvi, una factura amb data d'emissió del 22/05/2017, la seva data de venciment serà el 25/06/2017.
En el bloc Comptabilitat, els clients són els alumnes, que, en ser part de la plataforma, ja estan integrats al mòdul de rebuts i se'n sincronitza tota la informació automàticament (amb un sol clic).
També podeu, però, introduir les dades dels clients externs que tingueu que no formen part de la plataforma.
El funcionament és com el de les empreses/fundacions.
La diferència és que a l’apartat Dades de facturació trobareu informació molt important. Aquesta es farà servir tant a l’hora de gestionar les factures als clients, com en la seva posterior comptabilització.
— Codi identificatiu. Identifica el client i és obligatori.
— Tipus de pagament. Informació necessària per saber es pagarà la factura. Aquest es guardarà en la factura i es tindrà en compte en el moment de comptabilitzar el seu pagament o en generar la factura.
— Afecta l'IRPF. Si s'activa, fa mostrar els camps necessaris en les factures emeses.
A partir dels dies d'inici del pagament, del dia de pagament i del segon dia de pagament es calcularà la data de venciment de la factura.
T'ha resultat útil aquest article?
Genial!
Gràcies pels teus comentaris
Sentim que no t'hàgim pogut ajudar
Gràcies pels teus comentaris
Comentaris enviats
T'agraïm el teu esforç i intentarem arreglar l'article